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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 6 393.00 | 23 412.00 | 29 805.00 |
040 Immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 143.00 | 6 393.00 | 28 750.00 | 35 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667 187.00 | | 667 187.00 | 667 187.00 |
072 Créances – Autres | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
084 Disponibilités | 248 518.00 | | 248 518.00 | 248 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 735.00 | | 935 735.00 | 935 735.00 |
110 Total général Actif | 970 878.00 | 6 393.00 | 964 485.00 | 970 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 571 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 448.00 | | | 155 448.00 |