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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 466.00 | 5 534.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 679.00 | 10 359.00 | 15 320.00 | 25 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 499.00 | 11 825.00 | 29 674.00 | 41 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 292.00 | 510 249.00 | 685 043.00 | 1 195 292.00 |
BZ Autres créances | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
CF Disponibilités | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 903.00 | 510 249.00 | 954 654.00 | 1 464 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 402.00 | 522 074.00 | 984 328.00 | 1 506 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 311.00 | | | 538 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 728.00 | 32 949.00 | | 63 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 618.00 | 150 779.00 | | 48 618.00 |
DL TOTAL (I) | 134 346.00 | 205 728.00 | | 134 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 004.00 | 25 000.00 | | 25 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 855.00 | 158.00 | | 79 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 713.00 | 571 738.00 | | 622 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 410.00 | 161 861.00 | | 122 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 982.00 | 758 757.00 | | 849 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 328.00 | 964 485.00 | | 984 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 831.00 | 733 757.00 | | 827 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143.00 | | 12 176.00 | 35 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 838.00 | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 41 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 32 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | | 3 856.00 | 29 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 8 320.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393.00 | 6 413.00 | 982.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393.00 | 6 413.00 | 982.00 | 6 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 713.00 | 622 713.00 | | 622 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076 623.00 | 538 311.00 | 538 311.00 | 1 076 623.00 |
VB T. V. A. | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 004.00 | 2 853.00 | 20 016.00 | 25 004.00 |
VI Groupe et associés | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 032.00 | 769 901.00 | 547 131.00 | 1 317 032.00 |
VW T.V.A. | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 982.00 | 827 831.00 | 20 016.00 | 849 982.00 |