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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 8 214.00 | 4 185.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 554.00 | 27 657.00 | 63 896.00 | 91 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 852.00 | 35 872.00 | 434 979.00 | 470 852.00 |
BT Marchandises | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CF Disponibilités | 244 683.00 | | 244 683.00 | 244 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 371.00 | | 324 371.00 | 324 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 223.00 | 35 872.00 | 759 350.00 | 795 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 685.00 | | | 685.00 |
DH Report à nouveau | | -4 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 731.00 | 72 972.00 | | 178 731.00 |
DL TOTAL (I) | 190 417.00 | 78 685.00 | | 190 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 347.00 | 471 849.00 | | 419 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 78 875.00 | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 62 906.00 | | 62 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 933.00 | 613 632.00 | | 568 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 350.00 | 692 317.00 | | 759 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 485.00 | 262 588.00 | | 222 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 079.00 | | 767 079.00 | 767 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 079.00 | | 767 079.00 | 767 079.00 |
FQ Autres produits | | | 5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 624.00 | 19 782.00 | | 62 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 997.00 | 549 858.00 | | 775 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 266.00 | 476 886.00 | | 597 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 731.00 | 72 972.00 | | 178 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 347.00 | 72 899.00 | 318 772.00 | 419 347.00 |
VI Groupe et associés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 39 020.00 | 2 098.00 | |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 934.00 | 222 485.00 | 318 772.00 | 568 934.00 |