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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 9 546.00 | 3 553.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 891.00 | 38 683.00 | 54 208.00 | 92 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 889.00 | 48 229.00 | 424 659.00 | 472 889.00 |
BT Marchandises | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CF Disponibilités | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 476.00 | | 241 476.00 | 241 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 365.00 | 48 230.00 | 666 135.00 | 714 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 417.00 | 685.00 | | 79 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 777.00 | 178 731.00 | | 122 777.00 |
DL TOTAL (I) | 213 194.00 | 190 417.00 | | 213 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 522.00 | 419 347.00 | | 346 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | 39 957.00 | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 46 809.00 | | 37 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | 62 819.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 940.00 | 568 933.00 | | 452 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 135.00 | 759 350.00 | | 666 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 729.00 | 222 485.00 | | 186 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 523.00 | 80 312.00 | 266 211.00 | 346 523.00 |
VI Groupe et associés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 940.00 | 186 729.00 | 266 211.00 | 452 940.00 |