| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 447.00 | 10 287.00 | 10 734.00 |
AN Terrains | 642 290.00 | | 642 290.00 | 642 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | 520.00 | 4 305.00 | 4 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 972 099.00 | | 36 972 099.00 | 36 972 099.00 |
AX Avances et acomptes | 1 438 454.00 | | 1 438 454.00 | 1 438 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 068 402.00 | 967.00 | 39 067 435.00 | 39 068 402.00 |
BZ Autres créances | 1 765 567.00 | | 1 765 567.00 | 1 765 567.00 |
CF Disponibilités | 2 871 498.00 | | 2 871 498.00 | 2 871 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 065.00 | | 4 637 065.00 | 4 637 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 705 467.00 | 967.00 | 43 704 500.00 | 43 705 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 834.00 | -224 317.00 | | -560 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 048.00 | -336 516.00 | | -1 058 048.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 559.00 | 7 439 166.00 | | 6 381 559.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 518.00 | | | 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 708 582.00 | | | 33 708 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 024.00 | 141 054.00 | | 252 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 052.00 | | | 730 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616 765.00 | 25 960.00 | | 2 616 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 307 423.00 | 167 014.00 | | 37 307 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 704 500.00 | 7 606 181.00 | | 43 704 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 482 423.00 | 167 014.00 | | 7 482 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082.00 | 8 572.00 | | 4 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 130.00 | 345 088.00 | | 1 062 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 048.00 | -336 516.00 | | -1 058 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 685.00 | | 36 015 573.00 | 3 804 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 855.00 | 39 068 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 855.00 | 39 057 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 685.00 | | 36 004 838.00 | 3 804 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 052.00 | 730 052.00 | | 730 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616 765.00 | 2 616 765.00 | | 2 616 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 708 582.00 | 3 883 582.00 | 20 666 667.00 | 33 708 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 000.00 | | | 33 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 567.00 | 1 765 567.00 | | 1 765 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 567.00 | 1 765 567.00 | | 1 765 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 307 423.00 | 7 482 423.00 | 20 666 667.00 | 37 307 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |