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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 3 130.00 | 7 603.00 | 10 734.00 |
AN Terrains | 3 384 339.00 | 151 889.00 | 3 232 450.00 | 3 384 339.00 |
AP Constructions | 23 242 928.00 | 1 416 305.00 | 21 826 622.00 | 23 242 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 724 296.00 | 2 720 188.00 | 20 004 107.00 | 22 724 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 016.00 | 106 239.00 | 434 776.00 | 541 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 429.00 | | 252 429.00 | 252 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 155 744.00 | 4 397 754.00 | 45 757 990.00 | 50 155 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 559.00 | | 666 559.00 | 666 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295 195.00 | 136 629.00 | 1 158 566.00 | 1 295 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 905.00 | | 4 038 905.00 | 4 038 905.00 |
BZ Autres créances | 1 601 656.00 | | 1 601 656.00 | 1 601 656.00 |
CF Disponibilités | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 667.00 | | 193 667.00 | 193 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 089.00 | 136 629.00 | 7 784 459.00 | 7 921 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 076 833.00 | 4 534 383.00 | 53 542 450.00 | 58 076 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 363.00 | | | -1 618 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827 769.00 | | | -3 827 769.00 |
DK Provisions réglementées | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 308.00 | | | 2 554 308.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 125 945.00 | | | 38 125 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 319.00 | | | 5 000 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 678.00 | | | 5 036 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 689.00 | | | 318 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389 524.00 | | | 2 389 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 871 157.00 | | | 50 871 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 542 450.00 | | | 53 542 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 912 824.00 | | | 17 912 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 567 997.00 | 17 216 750.00 | 21 784 747.00 | 4 567 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 997.00 | 17 216 750.00 | 21 784 747.00 | 4 567 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 295 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 187 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 153 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 452 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 906 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 081 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 077.00 | | | 1 353 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 345.00 | | | 1 353 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253 345.00 | | | 1 253 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 541 117.00 | | | 24 541 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 368 886.00 | | | 28 368 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 827 769.00 | | | -3 827 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 068 402.00 | | 49 497 772.00 | 39 068 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 410 429.00 | | 50 155 744.00 | 38 410 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 410 429.00 | | 50 145 010.00 | 38 410 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 057 668.00 | | 49 497 772.00 | 39 057 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 971 975.00 | | | 36 971 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 438 454.00 | | | 1 438 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 4 396 787.00 | | 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 2 683.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 4 394 103.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | | | 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 518.00 | 117 253.00 | 15 786.00 | 15 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 136 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 253 882.00 | 15 786.00 | 15 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 882.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036 678.00 | 5 036 678.00 | | 5 036 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 429.00 | 199 429.00 | | 199 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389 524.00 | 2 389 524.00 | | 2 389 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 905.00 | 4 038 905.00 | | 4 038 905.00 |
VB T. V. A. | 1 595 356.00 | 1 595 356.00 | | 1 595 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 125 945.00 | 5 167 612.00 | 20 666 667.00 | 38 125 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 319.00 | 5 000 319.00 | | 5 000 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 229.00 | 5 834 229.00 | | 5 834 229.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 871 157.00 | 17 912 824.00 | 20 666 667.00 | 50 871 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 937.00 | | | 178 937.00 |
ST Autres comptes | 10 136 065.00 | | | 10 136 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 245.00 | | | 494 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 171 305.00 | | | 2 171 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 874.00 | | | 471 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 750.00 | | | 1 057 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704 807.00 | | | 3 704 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 452 428.00 | | | 13 452 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |