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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 2 281.00 | 1 390.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 404.00 | 34 495.00 | 121 909.00 | 156 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 055.00 | 62 011.00 | 53 044.00 | 115 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 858.00 | 98 788.00 | 312 070.00 | 410 858.00 |
BT Marchandises | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 887.00 | 15 061.00 | 147 826.00 | 162 887.00 |
BZ Autres créances | 427 452.00 | | 427 452.00 | 427 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 313 188.00 | | 313 188.00 | 313 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 171.00 | 15 061.00 | 1 164 110.00 | 1 179 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 030.00 | 113 850.00 | 1 476 180.00 | 1 590 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
DL TOTAL (I) | 282 979.00 | | | 282 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 702.00 | | | 352 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 759.00 | | | 693 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
EA Autres dettes | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 200.00 | | | 1 193 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 180.00 | | | 1 476 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 377.00 | | | 926 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 149.00 | 676 585.00 | 2 648 734.00 | 1 972 149.00 |
FG Production vendue services | 203 518.00 | 776.00 | 204 295.00 | 203 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 667.00 | 677 362.00 | 2 853 029.00 | 2 175 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 492.00 | | | 2 864 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 210.00 | | | 2 766 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 034.00 | | 57 012.00 | 355 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 410 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 272 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 330.00 | | 57 010.00 | 216 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 2.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 45 649.00 | 677.00 | 53 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 224.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 759.00 | 44 424.00 | 677.00 | 52 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 754.00 | 693 754.00 | | 693 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 702.00 | 155 658.00 | 194 143.00 | 352 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VP Divers | 427 453.00 | 427 453.00 | | 427 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 210.00 | 603 010.00 | 200.00 | 603 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 421.00 | 926 377.00 | 194 143.00 | 1 123 421.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |