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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 505.00 | 166.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 405.00 | 59 079.00 | 105 329.00 | 164 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 417.00 | 91 631.00 | 58 785.00 | 150 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 533.00 | 154 216.00 | 299 316.00 | 453 533.00 |
BT Marchandises | 608 301.00 | | 608 301.00 | 608 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 543.00 | | 263 543.00 | 263 543.00 |
BZ Autres créances | 588 942.00 | | 588 942.00 | 588 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 167 316.00 | | 167 316.00 | 167 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 615.00 | | 1 652 615.00 | 1 652 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 148.00 | 154 216.00 | 1 951 931.00 | 2 106 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
DL TOTAL (I) | 367 497.00 | | | 367 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 170.00 | | | 497 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 602.00 | | | 909 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
EA Autres dettes | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 434.00 | | | 1 584 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 931.00 | | | 3 951 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 922.00 | | | 1 365 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 662.00 | 1 042 422.00 | 3 428 085.00 | 2 385 662.00 |
FG Production vendue services | 189 177.00 | 1 088.00 | 190 265.00 | 189 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 840.00 | 1 043 510.00 | 3 618 350.00 | 2 574 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 349.00 | | | 3 657 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 832.00 | | | 3 572 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 859.00 | | 43 693.00 | 410 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 453 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 314 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 153.00 | | 43 691.00 | 272 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 2.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 789.00 | 55 428.00 | | 98 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 1 224.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 507.00 | 54 204.00 | | 96 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 603.00 | 909 603.00 | | 909 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 588 943.00 | 588 943.00 | | 588 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 171.00 | 355 842.00 | 141 328.00 | 497 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 544.00 | 263 544.00 | | 263 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 635.00 | 862 435.00 | 200.00 | 862 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 252.00 | 1 365 923.00 | 141 328.00 | 1 507 252.00 |