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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 134.00 | 6 606.00 | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 922.00 | -922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 734.00 | 1 056.00 | 81 678.00 | 82 734.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 750.00 | 1 056.00 | 146 694.00 | 147 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 386.00 | 17 229.00 | | 6 386.00 |
DL TOTAL (I) | 17 616.00 | 17 230.00 | | 17 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 631.00 | 73 401.00 | | 119 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 648.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446.00 | 3 231.00 | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 077.00 | 77 280.00 | | 129 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 694.00 | 94 510.00 | | 146 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 316.00 | | 569 316.00 | 569 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 316.00 | | 569 316.00 | 569 316.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 36 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | 350.00 | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 350.00 | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 533.00 | -350.00 | | -8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 3 231.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 692.00 | 301 069.00 | | 569 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 307.00 | 283 840.00 | | 563 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 386.00 | 17 229.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 994.00 | | 1 740.00 | 80 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 1 740.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 796.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 662.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 077.00 | 9 446.00 | 119 631.00 | 129 077.00 |