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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 1 321.00 | 5 419.00 | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 994.00 | -994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 734.00 | 2 315.00 | 80 419.00 | 82 734.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 564.00 | 2 315.00 | 166 249.00 | 168 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 17 615.00 | 11 229.00 | | 17 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 6 386.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 36 122.00 | 17 616.00 | | 36 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 917.00 | 119 631.00 | | 108 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 9 446.00 | | 19 468.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 126.00 | 129 077.00 | | 130 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 248.00 | 146 694.00 | | 166 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 1 259.00 | | 1 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 1 187.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 72.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 127.00 | 21 210.00 | 108 917.00 | 130 127.00 |