| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 785.00 | 241.00 | 544.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 270.00 | 695.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 1 209.00 | 3 674.00 | 4 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 025.00 | 1 719.00 | 129 305.00 | 131 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 572.00 | 1 719.00 | 149 852.00 | 151 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 937.00 | 18 678.00 | | -8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 11 741.00 | 20 678.00 | | 11 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 573.00 | 100 000.00 | | 126 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 5 216.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 11 384.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 17 994.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 111.00 | 134 593.00 | | 138 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 852.00 | 155 272.00 | | 149 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 167.00 | 2 487.00 | | 13 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -2 487.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 497.00 | 343 850.00 | | 115 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 435.00 | 325 486.00 | | 124 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 937.00 | 18 363.00 | | -8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 1 439.00 | 588.00 | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 1 439.00 | 588.00 | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 573.00 | | 30 000.00 | 126 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792.00 | 16 400.00 | 3 392.00 | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 111.00 | 11 538.00 | 30 000.00 | 138 111.00 |