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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 785.00 | 502.00 | 283.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 462.00 | 502.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 106.00 | 2 809.00 | 7 298.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 768.00 | 3 773.00 | 132 995.00 | 136 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 291.00 | 3 773.00 | 139 518.00 | 143 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
DH Report à nouveau | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 984.00 | -8 937.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 18 725.00 | 11 741.00 | | 18 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 577.00 | 126 573.00 | | 114 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 2 336.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 3 262.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640.00 | 5 940.00 | | 3 640.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 793.00 | 138 111.00 | | 120 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 518.00 | 149 852.00 | | 139 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 13 167.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 204.00 | -3 117.00 | | -5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 343.00 | 115 497.00 | | 117 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 359.00 | 124 434.00 | | 110 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 984.00 | -8 937.00 | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 2 054.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 2 054.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 026.00 | | 30 000.00 | 110 026.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623.00 | 4 711.00 | 3 912.00 | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 793.00 | 10 767.00 | 30 000.00 | 120 793.00 |