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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 722.00 | | 317 722.00 | 317 722.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 585.00 | | 353 585.00 | 353 585.00 |
CU Autres participations | 315 440.00 | | 315 440.00 | 315 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 039.00 | -18 303.00 | | -22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 400.00 | -3 737.00 | | 75 400.00 |
DL TOTAL (I) | 58 361.00 | -17 039.00 | | 58 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 161.00 | 322 634.00 | | 293 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 14 753.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 984.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 224.00 | 338 371.00 | | 295 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 585.00 | 321 332.00 | | 353 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 784.00 | 45 256.00 | | 31 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600.00 | 3 737.00 | | 3 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 400.00 | -3 737.00 | | 75 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 116.00 | 29 676.00 | 120 801.00 | 293 116.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225.00 | 31 943.00 | 2 282.00 | 34 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 224.00 | 31 784.00 | 120 801.00 | 295 224.00 |