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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 722.00 | | 317 722.00 | 317 722.00 |
BZ Autres créances | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 361.00 | | 354 361.00 | 354 361.00 |
CU Autres participations | 315 440.00 | | 315 440.00 | 315 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 361.00 | -22 039.00 | | 53 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 356.00 | 75 400.00 | | 31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 89 717.00 | 58 361.00 | | 89 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 481.00 | 293 161.00 | | 263 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 920.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 644.00 | 295 224.00 | | 264 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 361.00 | 353 585.00 | | 354 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 088.00 | 31 784.00 | | 31 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 79 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | 3 600.00 | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 356.00 | 75 400.00 | | 31 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 440.00 | 29 884.00 | 121 649.00 | 263 440.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 682.00 | 33 400.00 | 2 282.00 | 35 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 644.00 | 31 088.00 | 121 649.00 | 264 644.00 |