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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 1 260.00 | 4 490.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 438.00 | 7 903.00 | 72 535.00 | 80 438.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 238.00 | 9 163.00 | 88 075.00 | 97 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BZ Autres créances | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CF Disponibilités | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 277.00 | | 278 277.00 | 278 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 515.00 | 9 163.00 | 366 352.00 | 375 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 441.00 | 26 741.00 | | 49 441.00 |
DL TOTAL (I) | 78 182.00 | 28 741.00 | | 78 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 097.00 | 909.00 | | 50 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 289.00 | 163 184.00 | | 201 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 698.00 | 25 250.00 | | 36 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 171.00 | 189 342.00 | | 288 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 352.00 | 218 083.00 | | 366 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 912.00 | 189 342.00 | | 240 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 860 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 735.00 | 2 157.00 | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | 2 157.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 4 719.00 | | 15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 138.00 | 1 206 710.00 | | 1 867 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 698.00 | 1 179 969.00 | | 1 817 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 441.00 | 26 741.00 | | 49 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | 74 771.00 | 18 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 87 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 86 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | | 74 771.00 | 17 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 8 702.00 | 928.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 8 702.00 | 928.00 | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 289.00 | 201 289.00 | | 201 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 097.00 | 2 839.00 | 47 258.00 | 50 097.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 307.00 | 168 307.00 | | 168 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 275.00 | 186 225.00 | 11 050.00 | 197 275.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 171.00 | 240 912.00 | 47 258.00 | 288 171.00 |