| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 340.00 | 3 913.00 | 14 427.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 914.00 | 22 386.00 | 178 528.00 | 200 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 104.00 | 26 299.00 | 193 805.00 | 220 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
BZ Autres créances | 194 111.00 | | 194 111.00 | 194 111.00 |
CF Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 086.00 | | 427 086.00 | 427 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 189.00 | 26 299.00 | 620 890.00 | 647 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 43 782.00 | 6 741.00 | | 43 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | 49 441.00 | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 99 562.00 | 78 182.00 | | 99 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 465.00 | 50 097.00 | | 109 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 86.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 841.00 | 201 289.00 | | 346 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | 36 698.00 | | 64 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 328.00 | 288 171.00 | | 521 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 890.00 | 366 352.00 | | 620 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 732.00 | 240 912.00 | | 437 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 623 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 623 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 984.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 4 000.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | 4 735.00 | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 273.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 818.00 | 5 405.00 | | 50 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 511.00 | 5 678.00 | | 51 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | -944.00 | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 15 857.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 907.00 | 1 867 138.00 | | 2 682 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 126.00 | 1 817 698.00 | | 2 649 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 781.00 | 49 441.00 | | 33 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 038.00 | | 194 732.00 | 87 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 667.00 | 220 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 667.00 | 219 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 188.00 | | 194 732.00 | 86 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 27 984.00 | 10 848.00 | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 27 984.00 | 10 848.00 | 9 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 840.00 | 346 840.00 | | 346 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 192.00 | 23 595.00 | 83 597.00 | 107 192.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 470.00 | 194 620.00 | 850.00 | 195 470.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 328.00 | 437 732.00 | 83 597.00 | 521 328.00 |