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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 660.00 | 9 224.00 | 7 436.00 | 16 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 960.00 | 9 324.00 | 14 636.00 | 23 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 653.00 | | 251 653.00 | 251 653.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 251 185.00 | | 251 185.00 | 251 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 362.00 | | 546 362.00 | 546 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 323.00 | 9 324.00 | 560 999.00 | 570 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 824.00 | 98 268.00 | | 111 824.00 |
DL TOTAL (I) | 180 189.00 | 108 268.00 | | 180 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 312.00 | 81 292.00 | | 72 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 147 375.00 | | 114 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 137.00 | 119 615.00 | | 154 137.00 |
EA Autres dettes | | 7 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 809.00 | 355 883.00 | | 380 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 999.00 | 464 151.00 | | 560 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 229.00 | 290 515.00 | | 321 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 467 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 3 583.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 3 335.00 | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 3 335.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 248.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 426.00 | 28 799.00 | | 36 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 629.00 | 1 474 363.00 | | 1 523 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 805.00 | 1 376 094.00 | | 1 411 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 824.00 | 98 269.00 | | 111 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 726.00 | | 4 564.00 | 33 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 330.00 | 23 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 330.00 | 16 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | | 4 564.00 | 26 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 043.00 | 3 936.00 | 12 655.00 | 18 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 3 936.00 | 12 655.00 | 18 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 312.00 | 12 732.00 | 52 734.00 | 72 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 955.00 | 286 755.00 | 6 200.00 | 292 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 810.00 | 321 229.00 | 52 734.00 | 380 810.00 |