| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 072.00 | 2.00 | 4 070.00 | 4 072.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 89.00 | 3 911.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 176.00 | 504.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 714.00 | 8 836.00 | 8 878.00 | 17 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 666.00 | 9 103.00 | 24 563.00 | 33 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 032.00 | | 245 032.00 | 245 032.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 265 288.00 | | 265 288.00 | 265 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 207.00 | | 532 207.00 | 532 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 873.00 | 9 103.00 | 556 771.00 | 565 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
DL TOTAL (I) | 269 624.00 | | | 269 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 771.00 | | | 556 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 416.00 | | 1 399 416.00 | 1 399 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 416.00 | | 1 399 416.00 | 1 399 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 163.00 | | | 1 467 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 725.00 | | | 1 337 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961.00 | | 14 940.00 | 23 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 235.00 | 33 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 26 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | 14 930.00 | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 10.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 5 003.00 | 5 225.00 | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 5 003.00 | 5 225.00 | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 254 216.00 | 254 216.00 | | 254 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 652.00 | 12 921.00 | 46 731.00 | 59 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 161.00 | 257 961.00 | 6 200.00 | 264 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 784.00 | 240 053.00 | 46 731.00 | 286 784.00 |