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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 837.00 | 10 162.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 284.00 | 51 269.00 | 73 014.00 | 124 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 826.00 | 59 376.00 | 85 449.00 | 144 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 725.00 | 125 484.00 | 803 241.00 | 928 725.00 |
BN En cours de production de biens | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 403.00 | | 554 403.00 | 554 403.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 215 856.00 | | 215 856.00 | 215 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 777.00 | | 917 777.00 | 917 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 503.00 | 125 484.00 | 1 721 019.00 | 1 846 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
DL TOTAL (I) | 527 073.00 | | | 527 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 272.00 | | | 596 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 392.00 | | | 196 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 373.00 | | | 241 373.00 |
EA Autres dettes | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 945.00 | | | 1 193 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 019.00 | | | 1 721 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 937.00 | | | 710 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 086.00 | | 102 823.00 | 846 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 183.00 | 928 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 183.00 | 269 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 000.00 | | 13 000.00 | 642 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 471.00 | | 89 823.00 | 199 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 223.00 | 65 408.00 | 5 147.00 | 65 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 338.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 58 070.00 | 5 147.00 | 57 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 374.00 | 241 374.00 | | 241 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 459.00 | 311 459.00 | | 311 459.00 |
UX Autres créances clients | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554 404.00 | 554 404.00 | | 554 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 272.00 | 113 264.00 | 461 646.00 | 596 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 679.00 | 619 679.00 | | 619 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 946.00 | 710 938.00 | 461 646.00 | 1 193 946.00 |