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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 337.00 | 3 662.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 279.00 | 79 310.00 | 46 968.00 | 126 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 768.00 | 88 200.00 | 107 567.00 | 195 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 662.00 | 188 848.00 | 792 814.00 | 981 662.00 |
BN En cours de production de biens | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 380.00 | | 697 380.00 | 697 380.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 169.00 | | 1 003 169.00 | 1 003 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 831.00 | 188 848.00 | 1 795 983.00 | 1 984 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 073.00 | | | 472 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
DL TOTAL (I) | 747 890.00 | | | 747 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 007.00 | | | 483 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 844.00 | | | 247 844.00 |
EA Autres dettes | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 092.00 | | | 1 048 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 983.00 | | | 1 795 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 201.00 | | | 679 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 725.00 | | 52 937.00 | 928 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 110.00 | | 52 937.00 | 269 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 484.00 | 63 365.00 | | 125 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | 6 500.00 | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 646.00 | 56 865.00 | | 110 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
UX Autres créances clients | 697 380.00 | 697 380.00 | | 697 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 008.00 | 114 117.00 | 368 891.00 | 483 008.00 |
VI Groupe et associés | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 942.00 | 737 942.00 | | 737 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 092.00 | 679 201.00 | 368 891.00 | 1 048 092.00 |