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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 1 073.00 | 5 367.00 | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 1 617.00 | 26 432.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 957.00 | 96 441.00 | 737 515.00 | 833 957.00 |
AX Avances et acomptes | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 567.00 | 99 132.00 | 1 102 435.00 | 1 201 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BT Marchandises | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BZ Autres créances | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
CF Disponibilités | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 028.00 | | 293 028.00 | 293 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 595.00 | 99 132.00 | 1 395 463.00 | 1 494 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 534.00 | | | -340 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 534.00 | | | -340 534.00 |
DL TOTAL (I) | -339 534.00 | | | -339 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 800.00 | | | 910 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 365.00 | | | 349 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
EA Autres dettes | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 997.00 | | | 1 734 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 463.00 | | | 1 395 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 541.00 | | 133 541.00 | 133 541.00 |
FG Production vendue services | 699 491.00 | | 699 491.00 | 699 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 032.00 | | 833 032.00 | 833 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 132.00 | |
GE Autres charges | | | 41 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 309.00 | | | 218 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 021.00 | | | 219 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 776.00 | | | 182 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 977.00 | | | 865 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 511.00 | | | 1 206 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 534.00 | | | -340 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 131.00 | 362 131.00 | | 362 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VB T. V. A. | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 800.00 | 57 500.00 | 605 041.00 | 910 800.00 |
VI Groupe et associés | 349 365.00 | 349 365.00 | | 349 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 800.00 | | | 910 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 997.00 | 881 697.00 | 605 041.00 | 1 734 997.00 |