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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 231.00 | 3 808.00 | 12 423.00 | 16 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 238.00 | 299 721.00 | 541 517.00 | 841 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 469.00 | 303 529.00 | 801 940.00 | 1 105 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BT Marchandises | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 463.00 | 1 464.00 | 13 999.00 | 15 463.00 |
BZ Autres créances | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
CF Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 378.00 | 1 464.00 | 133 914.00 | 135 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 848.00 | 304 993.00 | 935 855.00 | 1 240 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 297.00 | -340 534.00 | | -605 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 422.00 | -264 763.00 | | -122 422.00 |
DL TOTAL (I) | -726 718.00 | -604 297.00 | | -726 718.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 017.00 | 896 360.00 | | 847 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 091.00 | 350 734.00 | | 352 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 355.00 | 172 007.00 | | 286 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 594.00 | 157 155.00 | | 163 594.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 44 856.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 073.00 | 1 621 112.00 | | 1 656 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 855.00 | 1 016 815.00 | | 935 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
FG Production vendue services | 1 131 581.00 | | 1 131 581.00 | 1 131 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 223.00 | | 1 305 223.00 | 1 305 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 58 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | 713.00 | | 10 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 219 021.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 654.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 185 431.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | 33 591.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 785.00 | 1 205 267.00 | | 1 370 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 206.00 | 1 470 029.00 | | 1 493 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 422.00 | -264 763.00 | | -122 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 077.00 | | 111 751.00 | 1 004 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 1 105 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 857 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 077.00 | | 111 754.00 | 756 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 355.00 | 286 355.00 | | 286 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 017.00 | 77 879.00 | 368 526.00 | 847 017.00 |
VI Groupe et associés | 352 091.00 | 352 091.00 | | 352 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 073.00 | 886 935.00 | 368 526.00 | 1 656 073.00 |