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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 737.00 | 2 148.00 | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 465.00 | 5 365.00 | 14 099.00 | 19 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 2 813.00 | 12 673.00 | 15 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 337.00 | 8 303.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 835.00 | 9 252.00 | 1 228 583.00 | 1 237 835.00 |
BT Marchandises | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 336 959.00 | | 336 959.00 | 336 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 758.00 | | 504 758.00 | 504 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 593.00 | 9 252.00 | 1 733 341.00 | 1 742 593.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | | | 288.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 112.00 | 5 760.00 | | 197 112.00 |
DL TOTAL (I) | 252 873.00 | 55 760.00 | | 252 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 904.00 | 1 174 215.00 | | 1 123 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 413.00 | 113 377.00 | | 107 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 224 592.00 | | 150 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 063.00 | 26 672.00 | | 99 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 468.00 | 1 538 855.00 | | 1 480 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 341.00 | 1 594 615.00 | | 1 733 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 806.00 | 415 301.00 | | 457 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 584.00 | | 13 251.00 | 1 224 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 795.00 | | 1 090.00 | 1 189 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 939.00 | | 12 011.00 | 22 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 150.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 6 288.00 | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 582.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 5 706.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 319.00 | 18.00 | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 18.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 18.00 | | 319.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 554.00 | 100 892.00 | 407 628.00 | 1 123 554.00 |
VI Groupe et associés | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 930.00 | 45 290.00 | 8 640.00 | 53 930.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 468.00 | 457 806.00 | 407 628.00 | 1 480 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 745.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | 138 655.00 | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 29 031.00 | 23 457.00 | | 29 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 248.00 | 11 854.00 | | 18 248.00 |
YT Sous‐traitance | 9 390.00 | 4 335.00 | | 9 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 1 513.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | 2 257.00 | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 977.00 | 41 637.00 | | 69 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 009.00 | 51 121.00 | | 63 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 469.00 | 178 301.00 | | 67 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |