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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 1 668.00 | 2 874.00 | 4 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 9 882.00 | 17 288.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 013.00 | 8 313.00 | 52 700.00 | 61 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 611.00 | 8 377.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 074.00 | 20 474.00 | 1 272 600.00 | 1 293 074.00 |
BT Marchandises | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
BZ Autres créances | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 912 306.00 | | 912 306.00 | 912 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 489.00 | | 1 159 489.00 | 1 159 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 563.00 | 20 474.00 | 2 432 089.00 | 2 452 563.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 288.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 873.00 | 5 472.00 | | 197 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 031.00 | 197 112.00 | | 659 031.00 |
DL TOTAL (I) | 911 903.00 | 252 873.00 | | 911 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 980.00 | 1 123 904.00 | | 1 022 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 285.00 | 107 413.00 | | 105 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 749.00 | 150 088.00 | | 180 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 171.00 | 99 063.00 | | 211 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 185.00 | 1 480 468.00 | | 1 520 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 089.00 | 1 733 341.00 | | 2 432 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 820.00 | 457 806.00 | | 598 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 835.00 | | 55 239.00 | 1 237 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 885.00 | | 1 658.00 | 1 190 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | | 53 233.00 | 34 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 348.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 915.00 | 10 948.00 | | 8 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 931.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 178.00 | 10 017.00 | | 8 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 337.00 | 274.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 274.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 274.00 | | 337.00 |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 662.00 | 101 297.00 | 306 332.00 | 1 022 662.00 |
VI Groupe et associés | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 039.00 | 119 051.00 | 8 988.00 | 128 039.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 185.00 | 598 820.00 | 306 332.00 | 1 520 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 1 765.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 281.00 | 10 800.00 | | 21 281.00 |
ST Autres comptes | 45 499.00 | 29 031.00 | | 45 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 463.00 | 18 248.00 | | 18 463.00 |
YT Sous‐traitance | 7 717.00 | 9 390.00 | | 7 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 688.00 | 2 145.00 | | 4 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 047.00 | 3 910.00 | | 8 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 983.00 | 69 977.00 | | 73 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 941.00 | 63 009.00 | | 84 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 368.00 | 67 469.00 | | 177 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |