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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 955.00 | 3 051.00 | 10 904.00 | 13 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 445.00 | 3 601.00 | 25 844.00 | 29 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 900.00 | 6 652.00 | 249 248.00 | 255 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
110 Total général Actif | 325 031.00 | 6 652.00 | 318 379.00 | 325 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 616.00 | | | 200 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
230 Autres produits | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 443.00 | | | 249 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
252 Charges sociales | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
262 Autres charges | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |