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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 955.00 | 5 843.00 | 8 112.00 | 13 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 597.00 | 7 556.00 | 25 041.00 | 32 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 052.00 | 13 399.00 | 245 653.00 | 259 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 618.00 | | 85 618.00 | 85 618.00 |
110 Total général Actif | 344 670.00 | 13 399.00 | 331 271.00 | 344 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 894.00 | 200 616.00 | | 247 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 31 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 12 311.00 | 17 661.00 | | 12 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 204.00 | 249 443.00 | | 310 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 976.00 | 69 288.00 | | 80 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -2 000.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 215.00 | 18.00 | | 3 215.00 |
242 Autres charges externes. | 61 868.00 | 53 905.00 | | 61 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 064.00 | | 1 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 527.00 | 67 864.00 | | 102 527.00 |
252 Charges sociales | 23 455.00 | 14 573.00 | | 23 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 747.00 | 6 652.00 | | 6 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 120.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 403.00 | 214 484.00 | | 279 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 801.00 | 34 958.00 | | 30 801.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | 2 693.00 | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 502.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 289.00 | 30 698.00 | | 28 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |