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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 648.00 | 1 152.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 1 742.00 | 8 946.00 | 10 688.00 |
040 Immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 379.00 | 2 390.00 | 127 989.00 | 130 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
110 Total général Actif | 135 994.00 | 2 390.00 | 133 605.00 | 135 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
230 Autres produits | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
252 Charges sociales | 808.00 | | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |