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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 248.00 | 552.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 3 735.00 | 6 953.00 | 10 688.00 |
040 Immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 379.00 | 4 983.00 | 125 396.00 | 130 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
084 Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
110 Total général Actif | 138 258.00 | 4 983.00 | 133 275.00 | 138 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
230 Autres produits | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
252 Charges sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 134.00 | | | -7 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |