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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 3 412.00 | 18 122.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 770 922.00 | 3 412.00 | 48 767 510.00 | 48 770 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
BZ Autres créances | 10 205 911.00 | | 10 205 911.00 | 10 205 911.00 |
CF Disponibilités | 2 293 238.00 | | 2 293 238.00 | 2 293 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 660 932.00 | | 12 660 932.00 | 12 660 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 916 473.00 | 3 412.00 | 61 913 061.00 | 61 916 473.00 |
CU Autres participations | 48 704 386.00 | | 48 704 386.00 | 48 704 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 484 619.00 | | 484 619.00 | 484 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400 000.00 | | | 31 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 068.00 | | | 1 022 068.00 |
DK Provisions réglementées | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
DL TOTAL (I) | 32 581 172.00 | | | 32 581 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 919 328.00 | | | 28 919 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 513.00 | | | 86 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 331 888.00 | | | 29 331 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 913 061.00 | | | 61 913 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 888.00 | | | 3 231 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 597.00 | | 675 597.00 | 675 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 597.00 | | 675 597.00 | 675 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 103.00 | | | -159 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 768.00 | | | -197 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 189.00 | | | 3 034 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 121.00 | | | 2 012 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 068.00 | | | 1 022 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 159 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 919 040.00 | 2 819 040.00 | 10 080 000.00 | 28 919 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205 911.00 | 10 205 911.00 | | 10 205 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 412 694.00 | 10 367 694.00 | 45 000.00 | 10 412 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 331 889.00 | 3 231 889.00 | 10 080 000.00 | 29 331 889.00 |