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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 10 590.00 | 10 944.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 500 174.00 | 10 590.00 | 53 489 583.00 | 53 500 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
BZ Autres créances | 7 013 279.00 | | 7 013 279.00 | 7 013 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
CF Disponibilités | 1 463 376.00 | | 1 463 376.00 | 1 463 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 552.00 | | 8 727 552.00 | 8 727 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 645 414.00 | 10 590.00 | 62 634 824.00 | 62 645 414.00 |
CU Autres participations | 53 363 638.00 | | 53 363 638.00 | 53 363 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 417 688.00 | | 417 688.00 | 417 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400 000.00 | | | 31 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | 970 868.00 | | | 970 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 854.00 | | | -501 854.00 |
DK Provisions réglementées | 317 503.00 | | | 317 503.00 |
DL TOTAL (I) | 32 237 717.00 | | | 32 237 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 118 237.00 | | | 30 118 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 385 995.00 | | | 30 385 995.00 |
ED (V) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 634 824.00 | | | 62 634 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 612.00 | | | 2 643 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 026.00 | | 754 026.00 | 754 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 026.00 | | 754 026.00 | 754 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 109.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 706.00 | | | 239 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 706.00 | | | -139 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 836.00 | | | -392 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 835.00 | | | 934 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 690.00 | | | 1 436 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 854.00 | | | -501 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 7 178.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 7 178.00 | | 3 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 159 104.00 | 158 400.00 | | 159 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 104.00 | 158 400.00 | | 159 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 413.00 | 168 413.00 | | 168 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 117 705.00 | 2 375 322.00 | 27 302 383.00 | 30 117 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013 280.00 | 7 013 280.00 | | 7 013 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 001.00 | 7 101 001.00 | 115 000.00 | 7 216 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 385 996.00 | 2 643 613.00 | 27 302 383.00 | 30 385 996.00 |