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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 124 764.00 | 4 159.00 | 120 605.00 | 124 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 102.00 | 48 656.00 | 320 446.00 | 369 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 439.00 | 6 973.00 | 50 467.00 | 57 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 057.00 | 59 787.00 | 552 270.00 | 612 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 335 410.00 | | 335 410.00 | 335 410.00 |
CF Disponibilités | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 436.00 | | 671 436.00 | 671 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 493.00 | 59 787.00 | 1 223 706.00 | 1 283 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
DL TOTAL (I) | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 413.00 | | | 322 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
EA Autres dettes | 578 884.00 | | | 578 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 395.00 | | | 1 045 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 706.00 | | | 1 223 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 108.00 | | | 794 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 884.00 | 578 884.00 | | 578 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VB T. V. A. | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 413.00 | 71 126.00 | 251 287.00 | 322 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 037.00 | | | 364 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 320.00 | 274 320.00 | | 274 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 162.00 | 351 162.00 | | 351 162.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 395.00 | 794 108.00 | 251 287.00 | 1 045 395.00 |