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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 894.00 | 17 782.00 | 23 112.00 | 40 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 376.00 | 266 459.00 | 206 918.00 | 473 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 971.00 | 101 163.00 | 114 808.00 | 215 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 580.00 | 385 404.00 | 373 176.00 | 758 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
BN En cours de production de biens | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
BZ Autres créances | 560 332.00 | | 560 332.00 | 560 332.00 |
CF Disponibilités | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 493.00 | | 1 031 493.00 | 1 031 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 073.00 | 385 404.00 | 1 404 669.00 | 1 790 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 621 370.00 | 458 705.00 | | 621 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 765.00 | 162 665.00 | | 192 765.00 |
DL TOTAL (I) | 816 335.00 | 623 570.00 | | 816 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 804.00 | 170 046.00 | | 132 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 62 650.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 653.00 | 132 303.00 | | 122 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 018.00 | 277 516.00 | | 330 018.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 108 295.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 334.00 | 750 810.00 | | 588 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 669.00 | 1 374 380.00 | | 1 404 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 248.00 | 730 518.00 | | 496 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 935.00 | | 19 646.00 | 738 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 696.00 | | 19 546.00 | 710 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 239.00 | | 100.00 | 28 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 845.00 | 119 559.00 | | 265 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 845.00 | 119 559.00 | | 265 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 816.00 | 91 816.00 | | 91 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 252.00 | 199 252.00 | | 199 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UX Autres créances clients | 182 427.00 | 182 427.00 | | 182 427.00 |
VB T. V. A. | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 804.00 | 40 718.00 | 92 086.00 | 132 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 956.00 | 514 956.00 | | 514 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 889.00 | 770 889.00 | | 770 889.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 334.00 | 496 248.00 | 92 086.00 | 588 334.00 |