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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 886 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 859 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 755 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 446 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 804 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 976 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 301 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 063 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 705 000.00 | | | 61 705 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249 000.00 | | | -2 249 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 456 000.00 | | | 59 456 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 737 000.00 | | | 6 737 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 737 000.00 | | | 6 737 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 000.00 | | | 5 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797 000.00 | | | 3 797 000.00 |
EA Autres dettes | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 217 000.00 | | | 9 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 869 000.00 | | | 19 869 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 063 000.00 | | | 86 063 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 000.00 | |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 000.00 | | | -199 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 000.00 | | | 4 210 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 249 000.00 | | | -2 249 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 410 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 410 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 514 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 514 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 002 000.00 | 200 000.00 | | 7 002 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002 000.00 | 200 000.00 | | 7 002 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656 000.00 | 5 656 000.00 | | 5 656 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797 000.00 | 3 797 000.00 | | 3 797 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 217 000.00 | 9 217 000.00 | | 9 217 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 000.00 | 3 804 000.00 | | 3 804 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 004 000.00 | 5 004 000.00 | | 5 004 000.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797 000.00 | 9 797 000.00 | | 9 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 822 000.00 | 18 822 000.00 | | 18 822 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |