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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 885 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 714 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 613 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 422 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 182 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 522 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 126 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 745 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 705 000.00 | 61 705 000.00 | | 61 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 000.00 | | | -2 249 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 039 000.00 | -2 249 000.00 | | -4 039 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 417 000.00 | 59 456 000.00 | | 55 417 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 402 000.00 | 6 737 000.00 | | 6 402 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 402 000.00 | 6 737 000.00 | | 6 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666 000.00 | 5 656 000.00 | | 15 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 000.00 | 3 797 000.00 | | 3 719 000.00 |
EA Autres dettes | 422 000.00 | 547 000.00 | | 422 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 118 000.00 | 9 217 000.00 | | 13 118 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 925 000.00 | 19 869 000.00 | | 32 925 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 745 000.00 | 86 063 000.00 | | 94 745 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 201 000.00 | |
FM Production stockée | | | 474 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 112 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 001 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 180 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 289 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 058 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 325 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 213 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 213 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708 000.00 | -199 000.00 | | 6 708 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466 000.00 | | | -1 466 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 112 000.00 | 1 961 000.00 | | 45 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 151 000.00 | 4 210 000.00 | | 49 151 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 039 000.00 | -2 249 000.00 | | -4 039 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 410 000.00 | | 11 979 000.00 | 67 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 060 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 159 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886 000.00 | | 1 000.00 | 10 886 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 514 000.00 | | 11 974 000.00 | 56 514 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 000.00 | 14 789 000.00 | | 655 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 000.00 | 14 789 000.00 | | 655 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 737 000.00 | 282 000.00 | 617 000.00 | 6 737 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737 000.00 | 282 000.00 | 617 000.00 | 6 737 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088 000.00 | 16 088 000.00 | | 16 088 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 118 000.00 | 13 118 000.00 | | 13 118 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 206 000.00 | 13 206 000.00 | | 13 206 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495 000.00 | 6 495 000.00 | | 6 495 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 747 000.00 | 19 747 000.00 | | 19 747 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 925 000.00 | 32 925 000.00 | | 32 925 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | 213.00 | | 255.00 |