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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 328.00 | 802 449.00 | 66 878.00 | 869 328.00 |
AN Terrains | 640 560.00 | | 640 560.00 | 640 560.00 |
AP Constructions | 13 288 031.00 | 11 209 714.00 | 2 078 316.00 | 13 288 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057 417.00 | 3 275 723.00 | 1 781 693.00 | 5 057 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 391.00 | 1 488 819.00 | 466 571.00 | 1 955 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 052 956.00 | 16 776 707.00 | 5 276 248.00 | 22 052 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 971.00 | | 313 971.00 | 313 971.00 |
BZ Autres créances | 551 262.00 | | 551 262.00 | 551 262.00 |
CF Disponibilités | 4 101 133.00 | | 4 101 133.00 | 4 101 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 322.00 | | 4 976 322.00 | 4 976 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 029 279.00 | 16 776 707.00 | 10 252 571.00 | 27 029 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
CU Autres participations | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 7 393 322.00 | 7 346 184.00 | | 7 393 322.00 |
DH Report à nouveau | -73 812.00 | | | -73 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 980.00 | 47 138.00 | | 980 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 342 303.00 | 8 361 322.00 | | 9 342 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 284.00 | 720 898.00 | | 424 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 41 727.00 | | 52 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 645.00 | 250 550.00 | | 186 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 529.00 | 44 144.00 | | 157 529.00 |
EA Autres dettes | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 268.00 | 1 057 321.00 | | 910 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 571.00 | 9 458 644.00 | | 10 252 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 316.00 | 742 085.00 | | 496 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 658.00 | | 2 100 658.00 | 2 100 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 658.00 | | 2 100 658.00 | 2 100 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 130.00 | 177 839.00 | | 17 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 167.00 | 38 533.00 | | 126 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 297.00 | 216 372.00 | | 143 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 952.00 | 19 531.00 | | 73 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 952.00 | 19 599.00 | | 73 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 345.00 | 196 773.00 | | 69 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 735.00 | -34 646.00 | | -42 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 554.00 | 2 418 845.00 | | 3 383 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 574.00 | 2 371 706.00 | | 2 402 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 980.00 | 47 138.00 | | 980 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 627.00 | 54 492.00 | | 57 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 306 387.00 | | 1 206 985.00 | 21 306 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 416.00 | 22 052 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 461.00 | 869 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 954.00 | 21 033 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 644.00 | | 55 145.00 | 831 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 324 743.00 | | 1 151 840.00 | 20 324 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 990 340.00 | 1 172 831.00 | 386 463.00 | 15 990 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 233.00 | 77 678.00 | 17 461.00 | 742 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248 107.00 | 1 095 152.00 | 369 001.00 | 15 248 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 529.00 | 157 529.00 | | 157 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
UX Autres créances clients | 313 971.00 | 313 971.00 | | 313 971.00 |
VB T. V. A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VC Groupe et associés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 424 284.00 | 10 332.00 | 413 952.00 | 424 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 448.00 | 82 496.00 | 413 952.00 | 496 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 014.00 | 550 014.00 | | 550 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 563.00 | 452 611.00 | 413 952.00 | 866 563.00 |
VW T.V.A. | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 268.00 | 496 316.00 | 413 952.00 | 910 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |