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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 348.00 | 968 363.00 | 197 985.00 | 1 166 348.00 |
AN Terrains | 640 560.00 | | 640 560.00 | 640 560.00 |
AP Constructions | 14 164 184.00 | 12 362 309.00 | 1 801 874.00 | 14 164 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931 188.00 | 4 788 958.00 | 2 142 230.00 | 6 931 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 037.00 | 1 908 550.00 | 505 487.00 | 2 414 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 482 217.00 | 20 028 181.00 | 5 454 036.00 | 25 482 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 533.00 | | 324 533.00 | 324 533.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 4 512 112.00 | | 4 512 112.00 | 4 512 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 873 978.00 | | 4 873 978.00 | 4 873 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 356 196.00 | 20 028 181.00 | 10 328 015.00 | 30 356 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
CU Autres participations | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 8 486 422.00 | 8 428 795.00 | | 8 486 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 766.00 | 57 627.00 | | 332 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 052.00 | 71 909.00 | | 52 052.00 |
DL TOTAL (I) | 9 839 241.00 | 9 526 332.00 | | 9 839 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 431.00 | 235 215.00 | | 49 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 17 972.00 | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 603.00 | 234 243.00 | | 328 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 879.00 | 46 461.00 | | 88 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 773.00 | 533 892.00 | | 488 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 015.00 | 10 060 224.00 | | 10 328 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 973.00 | | 2 671 973.00 | 2 671 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 973.00 | | 2 671 973.00 | 2 671 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 716.00 | 86 130.00 | | 74 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 716.00 | 86 130.00 | | 74 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | 24 723.00 | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 375.00 | 24 723.00 | | 9 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 340.00 | 61 406.00 | | 65 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 364.00 | 21 728.00 | | 118 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 918.00 | 2 622 552.00 | | 2 835 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 152.00 | 2 564 924.00 | | 2 503 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 766.00 | 57 627.00 | | 332 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 538 368.00 | | 1 131 627.00 | 24 538 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 777.00 | 25 482 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 777.00 | 24 165 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 568.00 | | 99 779.00 | 1 066 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 321 801.00 | | 1 031 847.00 | 23 321 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051 964.00 | 1 154 619.00 | 178 402.00 | 19 051 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 889.00 | 55 473.00 | | 912 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139 074.00 | 1 099 146.00 | 178 402.00 | 18 139 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
UX Autres créances clients | 324 533.00 | 324 533.00 | | 324 533.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VC Groupe et associés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 380.00 | 356 380.00 | | 356 380.00 |
VW T.V.A. | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 773.00 | 488 773.00 | | 488 773.00 |