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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 894.00 | 196 797.00 | 33 097.00 | 229 894.00 |
AP Constructions | 136 342.00 | 55 253.00 | 81 088.00 | 136 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 453.00 | 1 293 846.00 | 157 607.00 | 1 451 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 578.00 | 32 291.00 | 14 287.00 | 46 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 136.00 | 1 578 188.00 | 312 948.00 | 1 891 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
BP En cours de production de services | 556 939.00 | | 556 939.00 | 556 939.00 |
BT Marchandises | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 146.00 | | 291 146.00 | 291 146.00 |
BZ Autres créances | 152 837.00 | | 152 837.00 | 152 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 748.00 | | 1 140 748.00 | 1 140 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 884.00 | 1 578 188.00 | 1 453 696.00 | 3 031 884.00 |
CU Autres participations | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 255.00 | 768 255.00 | | 768 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
DG Autres réserves | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DH Report à nouveau | -652 174.00 | -566 960.00 | | -652 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 331.00 | -85 213.00 | | 142 331.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 218.00 | 154 891.00 | | 297 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 401.00 | 708 855.00 | | 672 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 565.00 | 208 658.00 | | 233 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 273.00 | 121 354.00 | | 154 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | 17 137.00 | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 34 438.00 | 35 889.00 | | 34 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 478.00 | 1 116 894.00 | | 1 156 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 696.00 | 1 271 785.00 | | 1 453 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 690.00 | 756 972.00 | | 792 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 561.00 | 275 863.00 | | 234 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 377.00 | | 61 759.00 | 1 829 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 070.00 | | 61 198.00 | 1 803 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 307.00 | | 561.00 | 26 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 886.00 | 147 860.00 | | 1 428 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 886.00 | 147 860.00 | | 1 428 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 273.00 | 154 273.00 | | 154 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
UX Autres créances clients | 291 146.00 | 291 146.00 | | 291 146.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 638.00 | 238 638.00 | | 238 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 763.00 | 69 976.00 | 166 048.00 | 433 763.00 |
VI Groupe et associés | 233 565.00 | 233 565.00 | | 233 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VP Divers | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 720.00 | 449 720.00 | | 449 720.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 978.00 | 780 190.00 | 166 048.00 | 1 143 978.00 |