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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 31 150.00 | |
AP Constructions | | | 145 008.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 446 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 212.00 | |
BP En cours de production de services | | | 545 706.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 017 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 463 865.00 | |
CU Autres participations | | | 182 628.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 255.00 | 768 255.00 | | 768 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
DG Autres réserves | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
DH Report à nouveau | -509 842.00 | -652 173.00 | | -509 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 511.00 | 142 330.00 | | 127 511.00 |
DL TOTAL (I) | 424 730.00 | 297 218.00 | | 424 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 144.00 | 672 400.00 | | 739 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 884.00 | 233 564.00 | | 94 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 750.00 | 12 500.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 639.00 | 154 273.00 | | 120 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | 49 300.00 | | 32 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 41 303.00 | 34 437.00 | | 41 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 135.00 | 1 156 477.00 | | 1 039 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 865.00 | 1 453 695.00 | | 1 463 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 136.00 | | 236 952.00 | 1 891 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 945 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 267.00 | | 81 192.00 | 1 864 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 869.00 | | 155 760.00 | 26 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 746.00 | 103 273.00 | | 1 576 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 746.00 | 103 273.00 | | 1 576 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 809.00 | | 3 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UX Autres créances clients | 235 877.00 | 235 877.00 | | 235 877.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 946.00 | 46 542.00 | 155 912.00 | 444 946.00 |
VI Groupe et associés | 94 884.00 | 94 894.00 | | 94 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 308.00 | 399 308.00 | | 399 308.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 386.00 | 630 982.00 | 155 912.00 | 1 029 386.00 |