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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 255.00 | 6 745.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | 2 255.00 | 21 945.00 | 24 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 568.00 | | 158 568.00 | 158 568.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 325.00 | 2 255.00 | 380 070.00 | 382 325.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DH Report à nouveau | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 919.00 | | | -41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 871.00 | | | 168 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 962.00 | | | 376 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 070.00 | | | 380 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 854.00 | | 477 854.00 | 477 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 854.00 | | 477 854.00 | 477 854.00 |
FM Production stockée | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 011.00 | | | 606 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 930.00 | | | 647 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 919.00 | | | -41 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200.00 | | 8 000.00 | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 8 000.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 1 800.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 1 800.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 568.00 | 158 568.00 | | 158 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 871.00 | | 68 871.00 | 168 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 886.00 | 165 686.00 | 10 200.00 | 175 886.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 962.00 | 78 091.00 | 198 871.00 | 376 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
YT Sous‐traitance | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 380.00 | | | 315 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |