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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 4 055.00 | 5 528.00 | 9 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 783.00 | 4 055.00 | 20 728.00 | 24 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 685.00 | | 407 685.00 | 407 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 469.00 | 4 055.00 | 428 414.00 | 432 469.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DH Report à nouveau | -20 074.00 | | | -20 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 715.00 | | | 165 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 709.00 | | | 415 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 414.00 | | | 428 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 709.00 | | | 415 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 910.00 | | 471 910.00 | 471 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 910.00 | | 471 910.00 | 471 910.00 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | | | -7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 501.00 | | | 472 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 905.00 | | | 462 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 200.00 | | 583.00 | 24 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 583.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 1 800.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 800.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 203.00 | 231 003.00 | 10 200.00 | 241 203.00 |
VW T.V.A. | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 709.00 | 415 709.00 | | 415 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
YT Sous‐traitance | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |