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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 2 797.00 | 308.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 551.00 | 147 209.00 | 58 342.00 | 205 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 952.00 | 153 036.00 | 64 916.00 | 217 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 567.00 | 4 695.00 | 23 872.00 | 28 567.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 347 422.00 | | 347 422.00 | 347 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 701.00 | 4 695.00 | 535 006.00 | 539 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 654.00 | 157 732.00 | 599 922.00 | 757 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 536.00 | | | 142 536.00 |
DH Report à nouveau | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DL TOTAL (I) | 390 758.00 | | | 390 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 922.00 | | | 599 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 243.00 | 3 788.00 | 1 289 031.00 | 1 285 243.00 |
FG Production vendue services | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 614.00 | 3 788.00 | 1 295 402.00 | 1 291 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 629.00 | | | 1 307 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 756.00 | | | 1 247 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 901.00 | | 4 244.00 | 227 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 193.00 | 217 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 193.00 | 208 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 320.00 | | 1 453.00 | 221 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 2 791.00 | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 215.00 | 16 595.00 | 4 774.00 | 141 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 142.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 560.00 | 16 453.00 | 4 774.00 | 138 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 164.00 | 209 164.00 | | 209 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
ST Autres comptes | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 776.00 | | | 150 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |