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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 146.00 | 487.00 | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 874.00 | 160 871.00 | 51 003.00 | 211 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | 167 047.00 | 57 953.00 | 225 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 264 264.00 | | 264 264.00 | 264 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 636.00 | 17 680.00 | 85 956.00 | 103 636.00 |
BZ Autres créances | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CF Disponibilités | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 475.00 | 17 680.00 | 668 795.00 | 686 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 474.00 | 184 727.00 | 726 747.00 | 911 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 536.00 | 142 536.00 | | 142 536.00 |
DH Report à nouveau | 193 222.00 | 133 349.00 | | 193 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 002.00 | 59 873.00 | | 105 002.00 |
DL TOTAL (I) | 495 761.00 | 390 758.00 | | 495 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 239.00 | 142 958.00 | | 160 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 331.00 | 49 889.00 | | 57 331.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 16 317.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 987.00 | 209 164.00 | | 230 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 747.00 | 599 922.00 | | 726 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 734.00 | 3 156.00 | 1 484 889.00 | 1 481 734.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 734.00 | 3 156.00 | 1 484 889.00 | 1 481 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 738.00 | 16 092.00 | | 31 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 807.00 | 1 307 630.00 | | 1 496 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 804.00 | 1 247 757.00 | | 1 391 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 002.00 | 59 873.00 | | 105 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 953.00 | | 7 047.00 | 217 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 526.00 | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 582.00 | | 6 322.00 | 208 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | 198.00 | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 037.00 | 14 010.00 | 167 047.00 | 153 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 348.00 | 3 146.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 239.00 | 13 662.00 | 163 901.00 | 150 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 239.00 | 160 239.00 | | 160 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 311.00 | 244 848.00 | 6 463.00 | 251 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 987.00 | 230 987.00 | | 230 987.00 |