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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 224.00 | 29 648.00 | 576.00 | 30 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 244.00 | 37 121.00 | 1 124.00 | 38 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 204.00 | 69 489.00 | 33 715.00 | 103 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BP En cours de production de services | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 212.00 | 8 785.00 | 173 427.00 | 182 212.00 |
BZ Autres créances | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CF Disponibilités | 93 938.00 | | 93 938.00 | 93 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 075.00 | 8 785.00 | 362 290.00 | 371 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 279.00 | 78 274.00 | 396 005.00 | 474 279.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 376.00 | 110 766.00 | | 118 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 847.00 | 7 609.00 | | 30 847.00 |
DL TOTAL (I) | 198 723.00 | 167 876.00 | | 198 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 419.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 958.00 | 11 652.00 | | 13 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 436.00 | 128 456.00 | | 128 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 167.00 | 42 162.00 | | 53 167.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 2 320.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 282.00 | 185 010.00 | | 197 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 005.00 | 352 886.00 | | 396 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 282.00 | 185 010.00 | | 197 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 419.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 285.00 | | 1 918.00 | 101 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 550.00 | | 1 918.00 | 66 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 270.00 | 218.00 | | 69 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 550.00 | 218.00 | | 66 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 785.00 | | | 8 785.00 |