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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 224.00 | 29 848.00 | 377.00 | 30 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 679.00 | 38 179.00 | 4 499.00 | 42 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 638.00 | 70 747.00 | 36 891.00 | 107 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BP En cours de production de services | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 597.00 | 33 746.00 | 220 852.00 | 254 597.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 656.00 | | 254 656.00 | 254 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 731.00 | 33 746.00 | 591 986.00 | 625 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 369.00 | 104 493.00 | 628 876.00 | 733 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 223.00 | 118 376.00 | | 149 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | 30 847.00 | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 253 940.00 | 198 723.00 | | 253 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 191.00 | 152.00 | | 80 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 854.00 | 13 958.00 | | 43 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 450.00 | 128 436.00 | | 131 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 873.00 | 53 167.00 | | 117 873.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 936.00 | 197 282.00 | | 374 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 876.00 | 396 005.00 | | 628 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 936.00 | 197 282.00 | | 374 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 152.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 204.00 | | 4 434.00 | 103 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 1 259.00 | | 69 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | 1 259.00 | | 66 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 785.00 | 24 960.00 | | 8 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 785.00 | 24 960.00 | | 8 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 785.00 | 24 960.00 | | 8 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 960.00 | | |