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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 25 449.00 | 25 235.00 | 214.00 | 25 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 30 415.00 | 654.00 | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 128.00 | 59 417.00 | 61 711.00 | 121 128.00 |
BT Marchandises | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 237 813.00 | | 237 813.00 | 237 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 965.00 | | 509 965.00 | 509 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 093.00 | 59 417.00 | 571 676.00 | 631 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 528.00 | 259 985.00 | | 152 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 188.00 | -107 456.00 | | 25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 397 717.00 | 372 528.00 | | 397 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 305.00 | 45 643.00 | | 46 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 110 422.00 | | 106 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 936.00 | 25 528.00 | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 959.00 | 181 593.00 | | 173 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 676.00 | 554 121.00 | | 571 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 959.00 | 181 593.00 | | 173 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 045.00 | | 83.00 | 121 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 83.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 237.00 | 1 180.00 | | 58 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | 1 180.00 | | 54 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UX Autres créances clients | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |