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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 286.00 | 60 285.00 | 61 000.00 | 121 286.00 |
BT Marchandises | 249 992.00 | | 249 992.00 | 249 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
BZ Autres créances | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
CF Disponibilités | 167 060.00 | | 167 060.00 | 167 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 133.00 | | 782 133.00 | 782 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 418.00 | 60 285.00 | 843 133.00 | 903 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 902.00 | 177 717.00 | | 245 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 881.00 | 68 185.00 | | 67 881.00 |
DL TOTAL (I) | 533 783.00 | 465 902.00 | | 533 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 993.00 | 53 591.00 | | 82 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 925.00 | 59 061.00 | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 1 564.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 350.00 | 301 942.00 | | 309 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 133.00 | 767 844.00 | | 843 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 550.00 | 145 942.00 | | 184 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 210.00 | | 75.00 | 121 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 925.00 | | 75.00 | 10 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | 31 200.00 | 124 800.00 | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 080.00 | 376 080.00 | | 376 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 350.00 | 184 550.00 | 124 800.00 | 309 350.00 |