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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 24 425.00 | 956.00 | 25 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 301.00 | 33 345.00 | 956.00 | 34 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 628.00 | 33 345.00 | 211 283.00 | 244 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DH Report à nouveau | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 928.00 | | | 140 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 674.00 | | | -10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 753.00 | | 32 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 753.00 | | 32 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UX Autres créances clients | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749.00 | | | 749.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |