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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 9 004.00 | 902.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 25 165.00 | 216.00 | 25 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 776.00 | 34 169.00 | 16 606.00 | 50 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 66 855.00 | | 66 858.00 | 66 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 936.00 | 34 169.00 | 239 767.00 | 273 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
DL TOTAL (I) | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
EA Autres dettes | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 767.00 | | | 239 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
FM Production stockée | | | -16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 301.00 | | 16 475.00 | 34 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | | 986.00 | 34 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 345.00 | 824.00 | | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 345.00 | 824.00 | | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
UX Autres créances clients | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VI Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |