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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 320.00 | 39 064.00 | 156 256.00 | 195 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 698.00 | 148 774.00 | 12 924.00 | 161 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 893.00 | 112 829.00 | 18 063.00 | 130 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 911.00 | 300 667.00 | 187 243.00 | 487 911.00 |
BT Marchandises | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 774.00 | 300 667.00 | 467 106.00 | 767 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
DH Report à nouveau | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 417.00 | -12 726.00 | | -18 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253.00 | 16 262.00 | | 2 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 161.00 | 39.00 | | 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 64 394.00 | | 75 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 220.00 | 140 271.00 | | 387 220.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 388.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 852.00 | 388 272.00 | | 464 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 106.00 | 404 535.00 | | 467 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 272.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 724.00 | | 7 187.00 | 495 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 487 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 292 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 404.00 | | 7 187.00 | 300 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 262.00 | 32 406.00 | 15 000.00 | 283 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 730.00 | 12 874.00 | 15 000.00 | 263 730.00 |