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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 320.00 | 58 596.00 | 136 724.00 | 195 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 212.00 | 276 308.00 | 64 904.00 | 341 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 772.00 | 334 904.00 | 204 868.00 | 539 772.00 |
BT Marchandises | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 159.00 | | 167 159.00 | 167 159.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 673.00 | | 267 673.00 | 267 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 446.00 | 334 904.00 | 472 541.00 | 807 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 988.00 | | |
DG Autres réserves | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
DH Report à nouveau | -31 143.00 | -12 726.00 | | -31 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 405.00 | -18 417.00 | | -18 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 328.00 | 4 408.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | -17 231.00 | 2 253.00 | | -17 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 161.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 320.00 | | | 218 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 75 170.00 | | 50 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 019.00 | 387 220.00 | | 161 019.00 |
EA Autres dettes | 33 897.00 | 2 300.00 | | 33 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 773.00 | 464 852.00 | | 489 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 541.00 | 467 106.00 | | 472 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 911.00 | | 51 862.00 | 487 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 591.00 | | 48 622.00 | 292 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 668.00 | 34 236.00 | | 300 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 064.00 | 19 532.00 | | 39 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 604.00 | 14 704.00 | | 261 604.00 |